有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月15日現在 | 当期 2022年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,295,754 | 134,446,477 |
| 親投資信託受益証券 | 3,508,658,600 | 3,374,997,142 |
| 未収入金 | 113,715,294 | 62,864,523 |
| 流動資産合計 | 3,704,669,648 | 3,572,308,142 |
| 資産合計 | 3,704,669,648 | 3,572,308,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,260,455 | 58,810,684 |
| 未払解約金 | 9,848,925 | 5,191,130 |
| 未払受託者報酬 | 813,505 | 726,257 |
| 未払委託者報酬 | 15,457,120 | 13,799,472 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 686,291 | 1,457,900 |
| 流動負債合計 | 127,066,300 | 79,985,450 |
| 負債合計 | 127,066,300 | 79,985,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,570,025,317 | 4,900,890,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,992,421,969 | △1,408,567,679 |
| (分配準備積立金) | - | 288,186,649 |
| 元本等合計 | 3,577,603,348 | 3,492,322,692 |
| 純資産合計 | 3,577,603,348 | 3,492,322,692 |
| 負債純資産合計 | 3,704,669,648 | 3,572,308,142 |
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