有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月15日現在 | 当期 2025年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,511,742 | 73,688,889 |
| 親投資信託受益証券 | 2,652,835,551 | 2,570,870,808 |
| 未収入金 | 39,019,520 | 38,832,883 |
| 未収利息 | 477 | 973 |
| 流動資産合計 | 2,769,367,290 | 2,683,393,553 |
| 資産合計 | 2,769,367,290 | 2,683,393,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,808,729 | 44,194,070 |
| 未払解約金 | 4,733 | 4,160,267 |
| 未払受託者報酬 | 656,404 | 607,658 |
| 未払委託者報酬 | 12,472,275 | 11,546,041 |
| その他未払費用 | 1,344,147 | 698,940 |
| 流動負債合計 | 60,286,288 | 61,206,976 |
| 負債合計 | 60,286,288 | 61,206,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,817,394,156 | 3,682,839,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,108,313,154 | △1,060,652,630 |
| (分配準備積立金) | 343,414,771 | 279,962,947 |
| 元本等合計 | 2,709,081,002 | 2,622,186,577 |
| 純資産合計 | 2,709,081,002 | 2,622,186,577 |
| 負債純資産合計 | 2,769,367,290 | 2,683,393,553 |
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