有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】

(平成26年1月末日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,813,923,624	100.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)		△3,664,100	△0.05
合計(純資産総額)		7,810,259,524	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド

(平成26年1月末日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,296,224,500	97.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)		193,306,244	2.28
合計(純資産総額)		8,489,530,744	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。