有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,158,804,131 | 100.04 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △3,256,409 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 8,155,547,722 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,935,896,890 | 98.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 130,307,468 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | 9,066,204,358 | 100.00 | |
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