有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,974,309,548 | 100.03 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △2,368,127 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 8,971,941,421 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,991,649,350 | 97.49 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 282,665,693 | 2.51 |
| 合計(純資産総額) | 11,274,315,043 | 100.00 | |
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