有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,996,533,145 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 42,042,225 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 9,038,575,370 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,655,539,990 | 98.89 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 108,421,015 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 9,763,961,005 | 100.00 | |
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