有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,607,737,605 | 99.52 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 32,061,841 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 6,639,799,446 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,658,874,890 | 99.11 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 68,429,688 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 7,727,304,578 | 100.00 | |
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