有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【投資状況】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,798,572,773 | 99.52 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 42,030,694 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 8,840,603,467 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 19,242,436,420 | 98.97 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 200,074,336 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 19,442,510,756 | 100.00 | |
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