有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,706,483,286 | 99.64 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 35,349,447 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 9,741,832,733 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,607,640,280 | 98.09 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 206,312,150 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 10,813,952,430 | 100.00 | |
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