有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,132,505,414 | 99.95 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,161,811 | 0.05 |
| 合計(純資産総額) | 8,136,667,225 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,308,369,550 | 98.44 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 195,119,629 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 12,503,489,179 | 100.00 | |
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