有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,570,943,474 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 33,276,353 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 7,604,219,827 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,966,171,940 | 98.73 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 154,501,038 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 12,120,672,978 | 100.00 | |
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