有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,811,140,277 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 32,338,624 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 6,843,478,901 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,252,664,510 | 98.03 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 206,177,201 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 10,458,841,711 | 100.00 | |
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