有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【投資状況】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,231,498,568 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 36,853,461 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 8,268,352,029 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,200,200,510 | 98.79 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 149,436,413 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 12,349,636,923 | 100.00 | |
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