有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,497,704,646 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 32,907,404 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 6,530,612,050 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,427,313,700 | 97.90 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 181,135,636 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | 8,608,449,336 | 100.00 | |
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