有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,810,451,538 | 99.70 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 23,196,164 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 7,833,647,702 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,700,033,440 | 98.57 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 125,962,820 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | 8,825,996,260 | 100.00 | |
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