有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【投資状況】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,669,757,454 | 99.47 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 46,489,658 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 8,716,247,112 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 15,543,133,750 | 98.84 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 183,205,077 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 15,726,338,827 | 100.00 | |
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