有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,011,761,779 | 100.04 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △3,899,032 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 9,007,862,747 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,686,122,660 | 97.34 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 319,710,256 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 12,005,832,916 | 100.00 | |
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