有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【投資状況】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,580,125,880 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 35,928,706 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 7,616,054,586 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 17,913,301,270 | 98.86 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 207,028,232 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 18,120,329,502 | 100.00 | |
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