有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【投資状況】
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,016,080,366 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 41,728,062 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 9,057,808,428 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 18,359,417,540 | 98.96 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 193,384,473 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 18,552,802,013 | 100.00 | |
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