有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,223,716,545 | 99.98 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,608,544 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 8,225,325,089 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,133,810,160 | 97.37 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 327,129,220 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | 12,460,939,380 | 100.00 | |
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