有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,376,434,607 | 100.04 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △3,223,412 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 7,373,211,195 | 100.00 | |
(参考)ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,301,940,250 | 97.47 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 215,263,833 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 8,517,204,083 | 100.00 | |
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