有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,414,031,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,165,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,275,865,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,741,858,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7813円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,024,427,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,024,427,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,929,362,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5234円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,294,127,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,581,894,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,712,232,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,560,448,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5762円 |
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