有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,446,795,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,298,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,395,497,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,920,026,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5340円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,430,342,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,629,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,419,713,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,190,335,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6385円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,924,013,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,219,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,908,793,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,219,450,726口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3838円 |
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