有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,800,563,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,924,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,752,638,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,020,078,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5615円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,307,191,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,221,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,302,970,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,184,052,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6664円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,476,072,809円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,340,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,473,732,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,254,207,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2960円 |
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