有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,795,128,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,224,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,311,903,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,363,421,889口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8249円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,913,620,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,684,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,683,935,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,932,191,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6460円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,855,186,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,595,186,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,056,733,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7854円 |
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