有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,526,480,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,562,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,474,917,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,396,626,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4742円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,845,032,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,648,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,789,384,227円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,971,450,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6911円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,658,406,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 480,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,657,926,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,407,326,270口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2677円 |
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