有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,698,626,661円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,536,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,580,090,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,797,497,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8037円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,961,467,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,264,723,383円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,696,744,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,877,334,245口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7577円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,915,319,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,915,319,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,888,755,669口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7322円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
