有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,305,094,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,960,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,287,134,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,864,112,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4514円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,881,851,113円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,881,851,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,154,693,184口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8971円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,391,482,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,452,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,384,029,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,207,960,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4178円 |
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