有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/08/11-2023/02/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,103,018,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,491,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,088,526,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,053,154,989口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4505円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,434,225,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,434,225,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,220,643,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9978円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,763,389,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,050,154円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,626,338,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,108,359,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6129円 |
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