有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,400,337,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,910,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,382,427,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,251,801,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4149円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,875,168,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,875,168,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,651,209,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8830円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,483,106,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,661,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,472,444,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,032,213,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2862円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
