有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,236,494,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,376,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,197,118,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,683,362,975口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4539円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,264,299,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,196,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,242,102,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,391,087,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8770円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,957,921,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,568,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,949,352,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,878,855,373口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3522円 |
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