有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,660,751,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,011,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,573,739,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,409,764,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6016円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,255,636,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,446,340,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,809,296,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,002,682,803口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6003円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,130,038,313円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,345,890,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,784,147,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,536,451,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2569円 |
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