有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,215,908,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,610,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,171,297,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,047,261,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5545円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,464,847,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,464,847,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,511,013,665口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5481円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,762,674,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,864,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,754,810,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,874,631,882口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2444円 |
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