有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,781,450,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,113,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,765,336,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,446,557,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4521円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,084,393,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,695,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,016,697,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,384,996,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0729円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,721,527,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,455,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,716,071,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,540,842,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4790円 |
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