有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,226,087,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,496,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,177,591,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,734,047,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4488円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,160,451,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,425,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,120,025,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,481,124,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6639円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,034,468,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,034,047,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,156,166,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2302円 |
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