有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/08/13-2026/02/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,622,832,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,065,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,611,767,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,081,610,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5284円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,298,521,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,117,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,292,404,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,965,466,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6927円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,298,137,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,298,137,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,313,721,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2899円 |
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