有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/08/11-2024/02/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,454,903,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,068,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,418,834,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,284,132,759口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4516円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,968,404,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,592,931円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,945,811,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,635,608,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2560円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,447,974,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,173,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,439,800,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,398,005,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6009円 |
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