有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,060,331,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,530,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,008,801,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,810,804,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5733円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,214,080,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,254,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,063,825,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,416,797,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7059円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,878,706,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,050,882円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,849,655,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,972,062,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4207円 |
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