有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,662,128,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,174,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,620,954,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,144,022,212口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4357円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,450,957,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,030,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,418,926,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,660,653,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8064円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,189,066,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,189,066,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,765,747,337口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2104円 |
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