有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
2020年2月28日
| Ⅰ 資産総額 | 18,654,842,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,071,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,631,770,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,753,714,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4687円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,991,492,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,696,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,942,795,600円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,232,582,929口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7091円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,664,267,671円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,664,267,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,974,044,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3857円 |
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