有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/08/14-2025/02/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,231,500,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,910,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,218,590,458円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,201,906,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4404円 |
| (参考) ダイワ外国債券先進国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,272,105,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,569,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,266,536,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,310,920,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2790円 |
| (参考) ダイワ外国債券新興国マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,927,444,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,034,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,925,410,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,931,190,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6803円 |
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