有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年9月13日現在) | 当期 (平成26年3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,431,224,285 | 1,676,084,715 |
| 親投資信託受益証券 | 27,234,684,335 | 32,106,437,216 |
| 流動資産合計 | 28,665,908,620 | 33,782,521,931 |
| 資産合計 | 28,665,908,620 | 33,782,521,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 486,410,619 | 577,207,816 |
| 未払解約金 | 34,119,356 | 72,423,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,868,418 | 2,042,955 |
| 未払委託者報酬 | 33,194,817 | 36,295,660 |
| その他未払費用 | 21,874 | 21,874 |
| 流動負債合計 | 555,615,084 | 687,992,105 |
| 負債合計 | 555,615,084 | 687,992,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,320,530,972 | 28,860,390,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,789,762,564 | 4,234,138,980 |
| 純資産合計 | 28,110,293,536 | 33,094,529,826 |
| 負債純資産合計 | 28,665,908,620 | 33,782,521,931 |
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