有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年3月13日現在 | 当 期 平成30年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 456,190,713 | - |
| コール・ローン | - | 300,864,779 |
| 親投資信託受益証券 | 15,705,336,260 | 14,534,065,440 |
| 流動資産合計 | 16,161,526,973 | 14,834,930,219 |
| 資産合計 | 16,161,526,973 | 14,834,930,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,230,292 | 52,398,137 |
| 未払解約金 | 20,413,324 | 18,963,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,410 | 1,053,688 |
| 未払委託者報酬 | 18,324,341 | 18,720,235 |
| その他未払費用 | 23,924 | 34,492 |
| 流動負債合計 | 103,023,291 | 91,169,808 |
| 負債合計 | 103,023,291 | 91,169,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,076,764,008 | 17,466,045,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,018,260,326 | △2,722,285,418 |
| 純資産合計 | 16,058,503,682 | 14,743,760,411 |
| 負債純資産合計 | 16,161,526,973 | 14,834,930,219 |
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