有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年9月14日現在 | 当 期 平成28年3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,255,423,354 |
| コール・ローン | 2,499,171,699 | - |
| 親投資信託受益証券 | 52,393,508,560 | 60,762,498,803 |
| 流動資産合計 | 54,892,680,259 | 63,017,922,157 |
| 資産合計 | 54,892,680,259 | 63,017,922,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,236,697,392 | 1,272,991,569 |
| 未払解約金 | 67,105,393 | 155,195,060 |
| 未払受託者報酬 | 4,013,979 | 3,773,002 |
| 未払委託者報酬 | 71,313,377 | 67,032,172 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 1,379,152,640 | 1,499,014,302 |
| 負債合計 | 1,379,152,640 | 1,499,014,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,529,058,018 | 63,649,578,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,984,469,601 | △2,130,670,623 |
| 純資産合計 | 53,513,527,619 | 61,518,907,855 |
| 負債純資産合計 | 54,892,680,259 | 63,017,922,157 |
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