- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月15日現在 | 当 期 2021年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,412,385 | 398,021,939 |
| 親投資信託受益証券 | 9,956,588,089 | 10,390,066,767 |
| 流動資産合計 | 10,131,000,474 | 10,788,088,706 |
| 資産合計 | 10,131,000,474 | 10,788,088,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,642,184 | 33,534,166 |
| 未払解約金 | 5,547,772 | 15,081,122 |
| 未払受託者報酬 | 631,528 | 787,873 |
| 未払委託者報酬 | 11,219,853 | 13,997,485 |
| 未払利息 | 382 | 872 |
| その他未払費用 | 73,333 | 73,333 |
| 流動負債合計 | 53,115,052 | 63,474,851 |
| 負債合計 | 53,115,052 | 63,474,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,880,728,144 | 11,178,055,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,802,842,722 | △453,441,805 |
| 元本等合計 | 10,077,885,422 | 10,724,613,855 |
| 純資産合計 | 10,077,885,422 | 10,724,613,855 |
| 負債純資産合計 | 10,131,000,474 | 10,788,088,706 |
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