- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/09/17-2026/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年9月16日現在 | 当 期 2026年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,234,980 | 299,759,459 |
| 親投資信託受益証券 | 8,290,930,028 | 8,275,479,091 |
| 未収利息 | 2,821 | 4,927 |
| 流動資産合計 | 8,585,167,829 | 8,575,243,477 |
| 資産合計 | 8,585,167,829 | 8,575,243,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,415,892 | 21,804,641 |
| 未払解約金 | 4,086,483 | 1,009,691 |
| 未払受託者報酬 | 667,891 | 564,631 |
| 未払委託者報酬 | 11,865,889 | 10,031,336 |
| その他未払費用 | 68,750 | 63,788 |
| 流動負債合計 | 40,104,905 | 33,474,087 |
| 負債合計 | 40,104,905 | 33,474,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,805,297,458 | 7,268,213,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 739,765,466 | 1,273,555,560 |
| 元本等合計 | 8,545,062,924 | 8,541,769,390 |
| 純資産合計 | 8,545,062,924 | 8,541,769,390 |
| 負債純資産合計 | 8,585,167,829 | 8,575,243,477 |
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