有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年9月13日現在 | 当 期 平成29年3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,396,884,304 | 811,373,070 |
| 親投資信託受益証券 | 47,399,406,611 | 30,200,053,229 |
| 流動資産合計 | 49,796,290,915 | 31,011,426,299 |
| 資産合計 | 49,796,290,915 | 31,011,426,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 872,904,059 | 215,843,085 |
| 未払解約金 | 40,435,727 | 240,342,350 |
| 未払受託者報酬 | 3,374,864 | 2,054,416 |
| 未払委託者報酬 | 59,958,841 | 36,499,311 |
| その他未払費用 | 22,499 | 22,499 |
| 流動負債合計 | 976,695,990 | 494,761,661 |
| 負債合計 | 976,695,990 | 494,761,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,193,603,999 | 35,973,847,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,374,009,074 | △5,457,182,942 |
| 純資産合計 | 48,819,594,925 | 30,516,664,638 |
| 負債純資産合計 | 49,796,290,915 | 31,011,426,299 |
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