有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年3月13日現在 | 当 期 平成29年9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 811,373,070 | 382,169,536 |
| 親投資信託受益証券 | 30,200,053,229 | 22,372,848,533 |
| 流動資産合計 | 31,011,426,299 | 22,755,018,069 |
| 資産合計 | 31,011,426,299 | 22,755,018,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,843,085 | 80,192,122 |
| 未払解約金 | 240,342,350 | 125,123,472 |
| 未払受託者報酬 | 2,054,416 | 1,557,236 |
| 未払委託者報酬 | 36,499,311 | 27,666,301 |
| その他未払費用 | 22,499 | 24,215 |
| 流動負債合計 | 494,761,661 | 234,563,346 |
| 負債合計 | 494,761,661 | 234,563,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,973,847,580 | 26,730,707,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,457,182,942 | △4,210,252,732 |
| 純資産合計 | 30,516,664,638 | 22,520,454,723 |
| 負債純資産合計 | 31,011,426,299 | 22,755,018,069 |
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