有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月13日現在 | 当 期 2020年9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 288,609,691 | - |
| コール・ローン | - | 146,185,227 |
| 親投資信託受益証券 | 8,785,470,682 | 9,113,060,521 |
| 流動資産合計 | 9,074,080,373 | 9,259,245,748 |
| 資産合計 | 9,074,080,373 | 9,259,245,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,422,747 | 38,074,146 |
| 未払解約金 | 142,140,195 | 10,639,342 |
| 未払受託者報酬 | 804,096 | 702,149 |
| 未払委託者報酬 | 14,285,770 | 12,474,563 |
| 未払利息 | - | 400 |
| その他未払費用 | 75,249 | 73,333 |
| 流動負債合計 | 196,728,057 | 61,963,933 |
| 負債合計 | 196,728,057 | 61,963,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,140,915,832 | 12,691,382,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,263,563,516 | △3,494,100,229 |
| 元本等合計 | 8,877,352,316 | 9,197,281,815 |
| 純資産合計 | 8,877,352,316 | 9,197,281,815 |
| 負債純資産合計 | 9,074,080,373 | 9,259,245,748 |
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