有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月14日現在 | 当 期 2021年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,185,227 | 174,412,385 |
| 親投資信託受益証券 | 9,113,060,521 | 9,956,588,089 |
| 流動資産合計 | 9,259,245,748 | 10,131,000,474 |
| 資産合計 | 9,259,245,748 | 10,131,000,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,074,146 | 35,642,184 |
| 未払解約金 | 10,639,342 | 5,547,772 |
| 未払受託者報酬 | 702,149 | 631,528 |
| 未払委託者報酬 | 12,474,563 | 11,219,853 |
| 未払利息 | 400 | 382 |
| その他未払費用 | 73,333 | 73,333 |
| 流動負債合計 | 61,963,933 | 53,115,052 |
| 負債合計 | 61,963,933 | 53,115,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,691,382,044 | 11,880,728,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,494,100,229 | △1,802,842,722 |
| 元本等合計 | 9,197,281,815 | 10,077,885,422 |
| 純資産合計 | 9,197,281,815 | 10,077,885,422 |
| 負債純資産合計 | 9,259,245,748 | 10,131,000,474 |
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